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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 197.00 | | 166 197.00 | 166 197.00 |
AP Constructions | 776 894.00 | 440 646.00 | 336 248.00 | 776 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 144.00 | 177 461.00 | 121 683.00 | 299 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 124.00 | 618 107.00 | 625 017.00 | 1 243 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542 445.00 | | 12 542 445.00 | 12 542 445.00 |
BZ Autres créances | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CF Disponibilités | 3 684 873.00 | | 3 684 873.00 | 3 684 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 289 283.00 | | 16 289 283.00 | 16 289 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 345.00 | | 172 345.00 | 172 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 704 752.00 | 618 107.00 | 17 086 646.00 | 17 704 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DG Autres réserves | 7 007 988.00 | 7 396 981.00 | | 7 007 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 663.00 | 310 167.00 | | 1 000 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 396 651.00 | 11 095 148.00 | | 11 396 651.00 |
DP Provisions pour risques | 172 345.00 | 411 328.00 | | 172 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 345.00 | 411 328.00 | | 172 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 1 172.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 569.00 | 374 157.00 | | 628 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 900.00 | 3 403 338.00 | | 4 050 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 185.00 | 140 988.00 | | 297 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 970.00 | 3 919 654.00 | | 4 977 970.00 |
ED (V) | 539 679.00 | 248 468.00 | | 539 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 086 646.00 | 15 674 598.00 | | 17 086 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 970.00 | 3 919 654.00 | | 4 977 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 1 172.00 | | 1 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 152 707 382.00 | 152 707 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 152 707 382.00 | 152 707 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 431 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 400 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 754 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 345.00 | |
GE Autres charges | | | 209 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 441 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 314 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314 479.00 | 220.00 | | 1 314 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 479.00 | 39 059.00 | | 1 314 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314 479.00 | 25 941.00 | | -1 314 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 739.00 | 15 527.00 | | 464 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 220 404.00 | 130 202 819.00 | | 155 220 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 219 741.00 | 129 892 652.00 | | 154 219 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 663.00 | 310 167.00 | | 1 000 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 292.00 | | | 2 562 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 314 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314 320.00 | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 168.00 | 1 243 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 1 242 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 003.00 | | | 1 246 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 209.00 | | | 1 315 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 328.00 | 172 345.00 | 411 327.00 | 411 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 328.00 | 172 345.00 | 411 327.00 | 411 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 569.00 | 628 569.00 | | 628 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 900.00 | 4 050 900.00 | | 4 050 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 185.00 | 297 185.00 | | 297 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 12 542 445.00 | 12 542 445.00 | | 12 542 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 605 299.00 | 12 604 410.00 | 890.00 | 12 605 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 970.00 | 4 977 970.00 | | 4 977 970.00 |