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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 347.00 | 242.00 | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 467.00 | 19 662.00 | 8 806.00 | 28 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 742.00 | 61 225.00 | 83 517.00 | 144 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 798.00 | 81 233.00 | 92 565.00 | 173 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 142.00 | 11 250.00 | 50 892.00 | 62 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 008.00 | 18 824.00 | 73 184.00 | 92 008.00 |
BZ Autres créances | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CF Disponibilités | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 410.00 | 30 074.00 | 319 336.00 | 349 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 208.00 | 111 307.00 | 411 901.00 | 523 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 520.00 | 150 539.00 | | 201 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 685.00 | 50 981.00 | | 40 685.00 |
DL TOTAL (I) | 253 205.00 | 212 520.00 | | 253 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 890.00 | 19 709.00 | | 15 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 118.00 | 30 948.00 | | 42 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 5 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 72 552.00 | | 38 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 756.00 | 38 161.00 | | 30 756.00 |
EA Autres dettes | 28 398.00 | 29 805.00 | | 28 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 697.00 | 196 374.00 | | 158 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 901.00 | 408 894.00 | | 411 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 611.00 | | 31 187.00 | 142 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 022.00 | | 31 187.00 | 142 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 820.00 | 22 413.00 | | 58 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 196.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 670.00 | 22 217.00 | | 58 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 18 699.00 | 18 824.00 | 18 699.00 | 18 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 949.00 | 18 824.00 | 18 699.00 | 29 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 949.00 | 18 824.00 | 18 699.00 | 29 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 824.00 | 18 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UX Autres créances clients | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VB T. V. A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VI Groupe et associés | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 497.00 | 155 497.00 | | 155 497.00 |