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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 143.00 | 211 131.00 | 275 012.00 | 486 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 038.00 | 221 381.00 | 314 657.00 | 536 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 219.00 | | 864 219.00 | 864 219.00 |
BZ Autres créances | 315 044.00 | | 315 044.00 | 315 044.00 |
CF Disponibilités | 685 572.00 | | 685 572.00 | 685 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 826.00 | | 1 987 826.00 | 1 987 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 864.00 | 221 381.00 | 2 302 483.00 | 2 523 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 675.00 | 26 675.00 | | 16 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 902 607.00 | 2 461 169.00 | | 902 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 349.00 | 681 438.00 | | -165 349.00 |
DL TOTAL (I) | 756 601.00 | 3 171 950.00 | | 756 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 930.00 | 48 372.00 | | 458 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 434.00 | 659 378.00 | | 524 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 408.00 | 597 189.00 | | 282 408.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 247 068.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 285.00 | 197 200.00 | | 279 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 881.00 | 1 749 206.00 | | 1 545 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 483.00 | 4 921 156.00 | | 2 302 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 330.00 | 1 737 069.00 | | 1 265 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 310.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 135 064.00 | | 5 135 064.00 | 5 135 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 064.00 | | 5 135 064.00 | 5 135 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 456.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | 8 268.00 | | 1 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 608.00 | 60.00 | | 86 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 608.00 | 60.00 | | 86 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 575.00 | -60.00 | | -85 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 145.00 | 6 363 458.00 | | 5 138 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 493.00 | 5 682 020.00 | | 5 303 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 349.00 | 681 438.00 | | -165 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 193.00 | | 30 612.00 | 531 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 766.00 | 536 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 766.00 | 486 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 298.00 | | 30 612.00 | 481 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 691.00 | 57 456.00 | 25 766.00 | 189 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 441.00 | 57 456.00 | 25 766.00 | 179 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 434.00 | 524 434.00 | | 524 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 285.00 | 279 285.00 | | 279 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
UX Autres créances clients | 864 219.00 | 864 219.00 | | 864 219.00 |
VB T. V. A. | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
VC Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 234.00 | 177 682.00 | 280 551.00 | 458 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
VP Divers | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 731.00 | 1 338 731.00 | | 1 338 731.00 |
VW T.V.A. | 153 879.00 | 153 879.00 | | 153 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 881.00 | 1 265 330.00 | 280 551.00 | 1 545 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 864.00 | 22 865.00 | | 26 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840 590.00 | 1 066 090.00 | | 840 590.00 |
ST Autres comptes | 379 048.00 | 277 854.00 | | 379 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 592.00 | 183 407.00 | | 189 592.00 |
YT Sous‐traitance | 2 229 954.00 | 2 234 826.00 | | 2 229 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 088.00 | 28 680.00 | | 17 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 952.00 | 51 545.00 | | 43 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 966 554.00 | 1 150 996.00 | | 966 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 346.00 | 641 140.00 | | 598 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 639 184.00 | 3 762 178.00 | | 3 639 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |