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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 979.00 | 60 957.00 | 17 021.00 | 77 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 847.00 | 60 957.00 | 37 889.00 | 98 847.00 |
BP En cours de production de services | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 583.00 | | 1 149 583.00 | 1 149 583.00 |
BZ Autres créances | 149 626.00 | | 149 626.00 | 149 626.00 |
CF Disponibilités | 551 241.00 | | 551 241.00 | 551 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 859.00 | | 1 911 859.00 | 1 911 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 706.00 | 60 957.00 | 1 949 748.00 | 2 010 706.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 140.00 | 50 480.00 | | 51 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 202.00 | 11 129.00 | | 29 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 000.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 729 970.00 | 709 360.00 | | 729 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 998.00 | 20 659.00 | | 311 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 359.00 | 796 628.00 | | 1 127 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 347.00 | 115.00 | | 75 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 31 428.00 | | 74 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 128.00 | 291 240.00 | | 516 128.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 7 327.00 | | 7 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 338.00 | 107 067.00 | | 149 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 390.00 | 492 475.00 | | 822 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 748.00 | 1 289 103.00 | | 1 949 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 190.00 | 492 475.00 | | 747 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 115.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 352.00 | 524 779.00 | 2 238 130.00 | 1 713 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 352.00 | 524 779.00 | 2 238 130.00 | 1 713 352.00 |
FM Production stockée | | | -9 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 16 706.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 16 789.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 3 079.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 3 079.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | 13 710.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 347.00 | -43 559.00 | | -132 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 203.00 | 1 435 220.00 | | 2 231 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 205.00 | 1 414 562.00 | | 1 919 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 998.00 | 20 659.00 | | 311 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 506.00 | | 29 276.00 | 83 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 240.00 | 20 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 935.00 | 98 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 77 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 398.00 | | 9 276.00 | 71 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | 20 000.00 | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 594.00 | 11 938.00 | 1 575.00 | 50 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | 11 938.00 | 1 575.00 | 50 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 583.00 | 1 149 583.00 | | 1 149 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 200.00 | | 68 150.00 | 75 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 347.00 | 132 347.00 | | 132 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 074.00 | 1 339 206.00 | 868.00 | 1 340 074.00 |
VW T.V.A. | 226 137.00 | 226 137.00 | | 226 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 390.00 | 747 190.00 | 68 150.00 | 822 390.00 |