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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 5 143.00 | 1 563.00 | 6 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 836.00 | 7 143.00 | 2 693.00 | 9 836.00 |
BT Marchandises | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 751.00 | 58 694.00 | 1 491 057.00 | 1 549 751.00 |
BZ Autres créances | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CF Disponibilités | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 943.00 | 58 694.00 | 1 678 250.00 | 1 736 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 779.00 | 65 837.00 | 1 680 943.00 | 1 746 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 639.00 | 224 639.00 | | 224 639.00 |
DH Report à nouveau | -11 271.00 | | | -11 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | -11 271.00 | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 247 906.00 | 235 369.00 | | 247 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 186.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 029.00 | 661 757.00 | | 1 319 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 287.00 | 77 714.00 | | 93 287.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 5 431.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 037.00 | 759 990.00 | | 1 433 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 943.00 | 995 359.00 | | 1 680 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 037.00 | 759 990.00 | | 1 433 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884.00 | 1 259.00 | | 5 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 1 259.00 | | 3 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 057.00 | 1 491 057.00 | | 1 491 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VB T. V. A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 561.00 | 1 577 561.00 | | 1 577 561.00 |