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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 10 048.00 | 6 429.00 | 16 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 477.00 | 10 048.00 | 6 429.00 | 16 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
110 Total général Actif | 34 567.00 | 10 048.00 | 24 519.00 | 34 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 099.00 | 60 000.00 | | 64 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 14 075.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 599.00 | 74 082.00 | | 73 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 239.00 | 4 735.00 | | 4 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | 197.00 | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 28 191.00 | 27 274.00 | | 28 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 1 813.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 711.00 | 25 241.00 | | 34 711.00 |
252 Charges sociales | 8 975.00 | 6 261.00 | | 8 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 1 840.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 947.00 | 67 405.00 | | 79 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 348.00 | 6 678.00 | | -6 348.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 106.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 444.00 | 6 571.00 | | -6 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |