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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 132.00 | 8 666.00 | 5 466.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 756.00 | 38 794.00 | 20 962.00 | 59 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 053.00 | 47 460.00 | 60 593.00 | 108 053.00 |
BN En cours de production de biens | 558 123.00 | | 558 123.00 | 558 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 705.00 | | 870 705.00 | 870 705.00 |
BZ Autres créances | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 902 330.00 | | 902 330.00 | 902 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 911.00 | | 2 384 911.00 | 2 384 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 964.00 | 47 460.00 | 2 445 504.00 | 2 492 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 815 673.00 | 756 266.00 | | 815 673.00 |
DH Report à nouveau | | 26 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 901.00 | 82 445.00 | | 123 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 574.00 | 1 030 673.00 | | 1 104 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 611.00 | 697 500.00 | | 630 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 272.00 | 137 117.00 | | 470 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 421.00 | 201 737.00 | | 155 421.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 101.00 | 172 500.00 | | 70 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 930.00 | 1 216 878.00 | | 1 340 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 504.00 | 2 247 551.00 | | 2 445 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 604.00 | 1 149 378.00 | | 863 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 073.00 | 3 087 252.00 | 3 256 324.00 | 169 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 073.00 | 3 087 252.00 | 3 256 324.00 | 169 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 322.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 281.00 | 24 595.00 | | 39 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 533.00 | 1 426 178.00 | | 3 293 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 632.00 | 1 343 733.00 | | 3 169 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 901.00 | 82 445.00 | | 123 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | 9 360.00 | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 446.00 | | 17 231.00 | 98 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 624.00 | 34 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 108 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | 6 800.00 | 7 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | | 3 441.00 | 56 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 798.00 | | 6 990.00 | 34 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 738.00 | 6 722.00 | | 40 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 1 334.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 406.00 | 5 388.00 | | 33 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 272.00 | 470 272.00 | | 470 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UX Autres créances clients | 870 705.00 | 870 705.00 | | 870 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 974.00 | 150 648.00 | 477 326.00 | 627 974.00 |
VI Groupe et associés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 285.00 | 954 285.00 | | 954 285.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 930.00 | 863 604.00 | 477 326.00 | 1 340 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 328.00 | 10 296.00 | | 8 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 739.00 | 30 073.00 | | 26 739.00 |
ST Autres comptes | 1 966 637.00 | 679 099.00 | | 1 966 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 348.00 | 41 301.00 | | 44 348.00 |
YT Sous‐traitance | 251 728.00 | -67 217.00 | | 251 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 575.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 111.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 553.00 | 11 407.00 | | 9 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 078.00 | 46 600.00 | | 48 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 893.00 | 52 199.00 | | 57 893.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 289 451.00 | 684 831.00 | | 2 289 451.00 |