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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 426.00 | 25 201.00 | 2 225.00 | 27 426.00 |
AH Fonds commercial | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 160.00 | 250 646.00 | 329 513.00 | 580 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 108.00 | | 198 108.00 | 198 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 427.00 | 275 848.00 | 716 579.00 | 992 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 573.00 | | 3 220 573.00 | 3 220 573.00 |
BZ Autres créances | 227 186.00 | | 227 186.00 | 227 186.00 |
CF Disponibilités | 3 185 073.00 | | 3 185 073.00 | 3 185 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 197.00 | | 6 697 197.00 | 6 697 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 624.00 | 275 848.00 | 7 413 777.00 | 7 689 624.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 732.00 | 372 732.00 | | 372 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
DG Autres réserves | 591 069.00 | 819 611.00 | | 591 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 339.00 | 571 458.00 | | 1 422 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 193.00 | 1 914 854.00 | | 2 537 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018.00 | 496 701.00 | | 247 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 005.00 | 425 267.00 | | 1 129 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 316.00 | 2 443 680.00 | | 3 261 316.00 |
EA Autres dettes | 94 454.00 | 103 390.00 | | 94 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 791.00 | 74 758.00 | | 144 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 584.00 | 3 681 052.00 | | 4 876 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 777.00 | 5 595 906.00 | | 7 413 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 589 842.00 | | 14 589 842.00 | 14 589 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 589 842.00 | | 14 589 842.00 | 14 589 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 640 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 165 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 623 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567.00 | 28 629.00 | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | 58 629.00 | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 324.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 9 270.00 | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 9 798.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 936.00 | 48 831.00 | | 8 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 062.00 | 195 422.00 | | 338 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 663.00 | 288 376.00 | | 271 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 148.00 | 11 432 406.00 | | 14 657 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 234 809.00 | 10 860 948.00 | | 13 234 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 339.00 | 571 458.00 | | 1 422 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 745.00 | | 92 758.00 | 1 257 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 395.00 | 244 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 076.00 | 992 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 681.00 | 580 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 191.00 | | 85 650.00 | 544 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 720.00 | | 7 108.00 | 545 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 228.00 | 98 045.00 | 49 425.00 | 227 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 331.00 | 3 870.00 | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 897.00 | 94 174.00 | 49 425.00 | 205 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 005.00 | 1 129 005.00 | | 1 129 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 199.00 | 1 339 199.00 | | 1 339 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 136.00 | 949 136.00 | | 949 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 108.00 | 198 108.00 | | 198 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 573.00 | 3 220 573.00 | | 3 220 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
VC Groupe et associés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 018.00 | 100 138.00 | 146 880.00 | 247 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 683.00 | | | 249 683.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 528.00 | 3 710 233.00 | 36 295.00 | 3 746 528.00 |
VW T.V.A. | 826 001.00 | 826 001.00 | | 826 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 584.00 | 4 729 704.00 | 146 880.00 | 4 876 584.00 |