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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 1 845.00 | 142.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 064.00 | 1 922.00 | 142.00 | 2 064.00 |
072 Créances – Autres | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
084 Disponibilités | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
110 Total général Actif | 111 579.00 | 1 922.00 | 109 657.00 | 111 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
252 Charges sociales | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 164.00 | | | -17 164.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 181.00 | | | -18 181.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 922.00 | | | 4 922.00 |