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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 949.00 | 27 027.00 | 8 922.00 | 35 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 761.00 | 27 027.00 | 48 734.00 | 75 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
060 Stock marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
072 Créances – Autres | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
084 Disponibilités | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
110 Total général Actif | 114 298.00 | 27 027.00 | 87 271.00 | 114 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 518.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 077.00 | | | 165 077.00 |
230 Autres produits | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
242 Autres charges externes. | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
252 Charges sociales | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 761.00 | | | 75 761.00 |