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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 476.00 | 144.00 | 6 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 937.00 | 13 585.00 | 10 353.00 | 23 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 373.00 | 9 187.00 | 186.00 | 9 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 960.00 | 29 247.00 | 700 713.00 | 729 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 686 832.00 | 7 265.00 | 679 568.00 | 686 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 340.00 | 143 019.00 | 277 322.00 | 420 340.00 |
BZ Autres créances | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CF Disponibilités | 150 364.00 | | 150 364.00 | 150 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 036.00 | 150 283.00 | 1 176 753.00 | 1 327 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 996.00 | 179 530.00 | 1 877 466.00 | 2 056 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DG Autres réserves | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DH Report à nouveau | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323.00 | 16 267.00 | | 118 323.00 |
DL TOTAL (I) | 947 039.00 | 828 716.00 | | 947 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 636.00 | 200 447.00 | | 200 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 470.00 | 910 351.00 | | 628 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 321.00 | 64 666.00 | | 93 321.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 18 058.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 427.00 | 1 193 520.00 | | 930 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 466.00 | 2 022 237.00 | | 1 877 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 197.00 | 993 521.00 | | 763 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 447.00 | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 272.00 | 5 114.00 | 27 139.00 | 51 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 892.00 | 150.00 | 19 567.00 | 25 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | 4 965.00 | 7 572.00 | 25 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 470.00 | 628 470.00 | | 628 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 636.00 | 33 406.00 | 167 230.00 | 200 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 840.00 | 489 840.00 | | 489 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 870.00 | 489 870.00 | | 489 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 427.00 | 763 197.00 | 167 230.00 | 930 427.00 |