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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 279.00 | 90 783.00 | 27 496.00 | 118 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 084.00 | 90 783.00 | 132 301.00 | 223 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CF Disponibilités | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 235.00 | 90 783.00 | 333 451.00 | 424 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
DL TOTAL (I) | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
EA Autres dettes | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 475.00 | | | 214 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 451.00 | | | 333 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 549.00 | | | 200 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 430.00 | | 438 430.00 | 438 430.00 |
FG Production vendue services | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 487.00 | | 560 487.00 | 560 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 068.00 | | | 570 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 585.00 | | | 529 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 084.00 | | | 223 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 886.00 | 16 897.00 | | 73 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 886.00 | 16 897.00 | | 73 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 077.00 | 27 151.00 | 13 925.00 | 41 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VP Divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 431.00 | 19 626.00 | 1 805.00 | 21 431.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 475.00 | 200 549.00 | 13 925.00 | 214 475.00 |