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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 760.00 | 62 838.00 | 29 922.00 | 92 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 492.00 | 199 622.00 | 85 870.00 | 285 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 304.00 | 262 460.00 | 411 843.00 | 674 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BT Marchandises | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 256 414.00 | | 256 414.00 | 256 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 359.00 | | 327 359.00 | 327 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 663.00 | 262 460.00 | 739 202.00 | 1 001 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 288 885.00 | | | 288 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
DL TOTAL (I) | 472 647.00 | | | 472 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 555.00 | | | 266 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 202.00 | | | 739 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 880.00 | | | 229 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 537.00 | | 32 753.00 | 656 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 985.00 | 674 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 306.00 | 378 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 679.00 | | | 285 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 807.00 | | 32 753.00 | 359 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 190.00 | 30 566.00 | 14 295.00 | 246 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 511.00 | 30 566.00 | 13 616.00 | 245 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
UX Autres créances clients | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 150.00 | 50 475.00 | 36 675.00 | 87 150.00 |
VI Groupe et associés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
VP Divers | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 953.00 | 33 122.00 | 9 831.00 | 42 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 555.00 | 229 880.00 | 36 675.00 | 266 555.00 |