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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482 556.00 | 206 743.00 | 275 813.00 | 482 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 976.00 | 82 975.00 | 71 001.00 | 153 976.00 |
040 Immobilisations financières | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 603.00 | 289 718.00 | 592 885.00 | 882 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 733.00 | 5 071.00 | 67 662.00 | 72 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 470.00 | | 174 470.00 | 174 470.00 |
072 Créances – Autres | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
084 Disponibilités | 215 759.00 | | 215 759.00 | 215 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 096.00 | 5 071.00 | 531 024.00 | 536 096.00 |
110 Total général Actif | 1 418 699.00 | 294 790.00 | 1 123 909.00 | 1 418 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 736.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 483 000.00 | |