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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 277.00 | 199.00 | 1 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 733.00 | 68 421.00 | 31 311.00 | 99 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 151 256.00 | 778 805.00 | 6 372 451.00 | 7 151 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 278 078.00 | 848 504.00 | 6 429 574.00 | 7 278 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 308.00 | 352.00 | 361 956.00 | 362 308.00 |
BZ Autres créances | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 579 399.00 | | 579 399.00 | 579 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 794.00 | 352.00 | 1 069 442.00 | 1 069 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 873.00 | 848 856.00 | 7 499 016.00 | 8 347 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 550.00 | | | 244 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DG Autres réserves | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DL TOTAL (I) | 498 417.00 | | | 498 417.00 |
DN Avances conditionnées | 5 871 104.00 | | | 5 871 104.00 |
DO TOTAL (II) | 5 871 104.00 | | | 5 871 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 452.00 | | | 510 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 986.00 | | | 294 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 575.00 | | | 277 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 494.00 | | | 1 089 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 016.00 | | | 7 499 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 824.00 | | | 732 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 259 512.00 | | 18 567.00 | 7 259 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 278 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 203.00 | | 274.00 | 21 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 238 279.00 | | 18 293.00 | 7 238 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 697.00 | 119 807.00 | 848 504.00 | 728 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 75.00 | 1 278.00 | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 494.00 | 119 733.00 | 847 227.00 | 727 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 986.00 | 294 986.00 | | 294 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 575.00 | 277 575.00 | | 277 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 362 309.00 | 362 309.00 | | 362 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 907.00 | 153 237.00 | 356 670.00 | 509 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 425.00 | 490 425.00 | | 490 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 495.00 | 732 825.00 | 356 670.00 | 1 089 495.00 |