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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 385.00 | 7 331.00 | 6 054.00 | 13 385.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 3 758 750.00 | 883 652.00 | 2 875 098.00 | 3 758 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 003.00 | 356 892.00 | 81 112.00 | 438 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 241.00 | 801 687.00 | 229 553.00 | 1 031 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 979.00 | 2 050 463.00 | 3 292 517.00 | 5 342 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BT Marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | 3 383.00 | 1 486.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 589 562.00 | 155 756.00 | 433 806.00 | 589 562.00 |
CF Disponibilités | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 281.00 | 159 139.00 | 717 142.00 | 876 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 260.00 | 2 209 602.00 | 4 009 659.00 | 6 219 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 460.00 | | | 3 462 460.00 |
DH Report à nouveau | -5 457 858.00 | | | -5 457 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 336.00 | | | -1 122 336.00 |
DL TOTAL (I) | -3 117 733.00 | | | -3 117 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 466.00 | | | 488 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 733.00 | | | 1 177 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 855.00 | | | 382 855.00 |
EA Autres dettes | 5 077 999.00 | | | 5 077 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 127 392.00 | | | 7 127 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 659.00 | | | 4 009 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 638 926.00 | | | 6 638 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 2 572 524.00 | | 2 572 524.00 | 2 572 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 085.00 | | 2 573 085.00 | 2 573 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 196 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 360.00 | | | 2 736 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 696.00 | | | 3 858 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 336.00 | | | -1 122 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 175.00 | | 86 789.00 | 5 304 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 984.00 | 5 342 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 984.00 | 5 227 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 055.00 | | 6 230.00 | 108 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195 420.00 | | 80 559.00 | 5 195 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 729.00 | 381 580.00 | 31 847.00 | 1 700 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 311.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 808.00 | 381 269.00 | 31 847.00 | 1 692 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 383.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 756.00 | 3 383.00 | | 155 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 756.00 | 3 383.00 | | 155 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 733.00 | 1 177 733.00 | | 1 177 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 005.00 | 161 005.00 | | 161 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077 999.00 | 5 077 999.00 | | 5 077 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 279 919.00 | 279 919.00 | | 279 919.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VP Divers | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 035.00 | 597 592.00 | 4 443.00 | 602 035.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 926.00 | 6 638 926.00 | | 6 638 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
ST Autres comptes | 398 753.00 | | | 398 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 633.00 | | | 747 633.00 |
YT Sous‐traitance | 156 337.00 | | | 156 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 478.00 | | | 137 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 939.00 | | | 1 384 939.00 |