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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 172.00 | 8 938.00 | 1 234.00 | 10 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 379.00 | 16 359.00 | 4 020.00 | 20 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 213.00 | 30 261.00 | 38 952.00 | 69 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 357.00 | 55 559.00 | 45 798.00 | 101 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BT Marchandises | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 162.00 | 18 178.00 | 224 984.00 | 243 162.00 |
BZ Autres créances | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
CF Disponibilités | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 791.00 | 18 178.00 | 429 613.00 | 447 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 147.00 | 73 737.00 | 475 411.00 | 549 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 82 618.00 | 64 438.00 | | 82 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 489.00 | 28 180.00 | | 34 489.00 |
DL TOTAL (I) | 154 507.00 | 130 018.00 | | 154 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 857.00 | 32 160.00 | | 21 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 945.00 | 47 430.00 | | 29 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 726.00 | 118 892.00 | | 117 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 007.00 | 73 719.00 | | 107 007.00 |
EA Autres dettes | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 904.00 | 272 201.00 | | 320 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 411.00 | 402 219.00 | | 475 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 048.00 | 272 201.00 | | 311 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 1 238.00 | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 160.00 | | 886 160.00 | 886 160.00 |
FD Production vendue biens | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 935.00 | | 919 935.00 | 919 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 3 922.00 | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 873.00 | 16 894.00 | | 15 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 745.00 | 1 500.00 | | 1 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 3 055.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 3 055.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 40.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 40.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 3 015.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 5 138.00 | | 6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 798.00 | 985 289.00 | | 926 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 310.00 | 957 110.00 | | 892 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 489.00 | 28 180.00 | | 34 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 118.00 | | 7 238.00 | 94 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 366.00 | | 7 226.00 | 82 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 12.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 555.00 | 13 004.00 | | 42 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 983.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | 12 021.00 | | 34 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 289.00 | 9 066.00 | 5 178.00 | 14 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 289.00 | 9 066.00 | 5 178.00 | 14 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 289.00 | 9 066.00 | 5 178.00 | 14 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 066.00 | 5 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 221 390.00 | | | 221 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 618.00 | 10 762.00 | 9 856.00 | 20 618.00 |
VI Groupe et associés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 043.00 | 339 043.00 | | 339 043.00 |
VW T.V.A. | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 904.00 | 311 048.00 | 9 856.00 | 320 904.00 |