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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 198.00 | 452.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389.00 | 2 698.00 | 1 691.00 | 4 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 314.00 | | 128 314.00 | 128 314.00 |
BZ Autres créances | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 719.00 | 2 698.00 | 341 021.00 | 343 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 451.00 | -29 020.00 | | -37 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 840.00 | -8 431.00 | | 78 840.00 |
DL TOTAL (I) | 63 389.00 | -15 451.00 | | 63 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 420.00 | 58 331.00 | | 60 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 11 990.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 182.00 | 150 222.00 | | 101 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 130.00 | 117 615.00 | | 110 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 633.00 | 338 169.00 | | 277 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 021.00 | 322 718.00 | | 341 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 674.00 | | 1 183 674.00 | 1 183 674.00 |
FG Production vendue services | 4 134.00 | 25 427.00 | 29 561.00 | 4 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 808.00 | 25 427.00 | 1 213 235.00 | 1 187 808.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3 630.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3 856.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -3 723.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 366.00 | 1 346 293.00 | | 1 218 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 527.00 | 1 354 723.00 | | 1 139 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 840.00 | -8 431.00 | | 78 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 276.00 | | 2 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 276.00 | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
VB T. V. A. | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VC Groupe et associés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 461.00 | 172 222.00 | 1 239.00 | 173 461.00 |
VW T.V.A. | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 733.00 | 271 733.00 | | 271 733.00 |