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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 5 455.00 | 3 439.00 | 8 893.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 122.00 | 6 533.00 | 3 589.00 | 10 122.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
110 Total général Actif | 30 711.00 | 6 533.00 | 24 178.00 | 30 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103.00 | | | 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565.00 | | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
252 Charges sociales | 7.00 | | | 7.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 308.00 | | | 308.00 |