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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 325.00 | 160 585.00 | 179 740.00 | 340 325.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 479.00 | 160 723.00 | 179 755.00 | 340 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
060 Stock marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 621.00 | 2 617.00 | 88 003.00 | 90 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 417.00 | 2 617.00 | 206 799.00 | 209 417.00 |
110 Total général Actif | 549 896.00 | 163 341.00 | 386 555.00 | 549 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 046.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 435.00 | 40 148.00 | | 34 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 387 007.00 | 371 039.00 | | 387 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 481.00 | 20 715.00 | | 16 481.00 |
222 Production stockée | 106.00 | 1 246.00 | | 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 142.00 | | |
230 Autres produits | 6 348.00 | 5.00 | | 6 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 379.00 | 434 298.00 | | 444 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 386.00 | 32 051.00 | | 33 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | 5 429.00 | | -842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 765.00 | 138 921.00 | | 148 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | 4 583.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 86 206.00 | 77 110.00 | | 86 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 3 219.00 | | 3 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 263.00 | 81 917.00 | | 84 263.00 |
252 Charges sociales | 26 361.00 | 22 536.00 | | 26 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 447.00 | 29 190.00 | | 26 447.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 468.00 | 394 965.00 | | 408 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 910.00 | 39 333.00 | | 35 910.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 295.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 016.00 | 4 318.00 | | 4 016.00 |
294 Charges financières | 2 167.00 | 6 037.00 | | 2 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 731.00 | | 4 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 046.00 | 33 177.00 | | 33 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 479.00 | | | 344 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 600.00 | | | 50 600.00 |