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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 488.00 | 11 867.00 | 4 621.00 | 16 488.00 |
AP Constructions | 118 665.00 | 62 694.00 | 55 972.00 | 118 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 599.00 | 537 871.00 | 435 728.00 | 973 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 872.00 | 25 806.00 | 23 066.00 | 48 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 696.00 | 638 562.00 | 532 134.00 | 1 170 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 703.00 | | 255 703.00 | 255 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 525.00 | | 275 525.00 | 275 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 228.00 | | 209 228.00 | 209 228.00 |
BZ Autres créances | 364 741.00 | | 364 741.00 | 364 741.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 379.00 | | 1 122 379.00 | 1 122 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 075.00 | 638 562.00 | 1 654 513.00 | 2 293 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 232.00 | 333 804.00 | | -80 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 732.00 | -414 036.00 | | 32 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 629.00 | 60 792.00 | | 29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 15 129.00 | 13 560.00 | | 15 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 907.00 | 958 015.00 | | 883 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 234.00 | 25 866.00 | | 11 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 301.00 | 126 710.00 | | 666 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 688.00 | 134 259.00 | | 73 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 585.00 | | |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 5 819.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 384.00 | 1 282 306.00 | | 1 639 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 513.00 | 1 295 867.00 | | 1 654 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 652.00 | 832 714.00 | | 453 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 909.00 | 339 908.00 | | 139 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 961 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 964 658.00 | |
FM Production stockée | | | 129 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 983.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 876.00 | 22 976.00 | | 96 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290.00 | 367.00 | | 13 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 586.00 | 22 609.00 | | 83 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 347.00 | 761 811.00 | | 2 479 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 615.00 | 1 175 847.00 | | 2 446 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 732.00 | -414 036.00 | | 32 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 241.00 | | 10 096.00 | 1 309 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 641.00 | 1 170 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 641.00 | 1 157 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 170.00 | | 10 096.00 | 1 296 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 880.00 | 185 983.00 | 122 301.00 | 574 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 556.00 | 185 983.00 | 122 301.00 | 574 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 301.00 | 666 301.00 | | 666 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 909.00 | 139 909.00 | | 139 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 998.00 | 290 346.00 | 369 987.00 | 743 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 741.00 | 364 741.00 | | 364 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 209.00 | 581 462.00 | 2 747.00 | 584 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 384.00 | 1 185 732.00 | 369 987.00 | 1 639 384.00 |