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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 799.00 | 14 044.00 | 4 754.00 | 18 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 845.00 | 14 044.00 | 4 800.00 | 18 845.00 |
BT Marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 397.00 | | 150 397.00 | 150 397.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 133 391.00 | | 133 391.00 | 133 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 153.00 | | 350 153.00 | 350 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 998.00 | 14 044.00 | 354 954.00 | 368 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | 311.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 106.00 | 51 622.00 | | 100 106.00 |
DL TOTAL (I) | 109 139.00 | 60 513.00 | | 109 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 323.00 | 53 427.00 | | 60 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 030.00 | 122 026.00 | | 121 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 922.00 | 43 781.00 | | 61 922.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 2 881.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 815.00 | 222 115.00 | | 245 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 954.00 | 282 629.00 | | 354 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 815.00 | 222 115.00 | | 245 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 664.00 | | 583.00 | 30 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 402.00 | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 402.00 | 18 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | | 583.00 | 30 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 734.00 | 3 713.00 | 12 402.00 | 22 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | 3 713.00 | 12 402.00 | 22 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
VI Groupe et associés | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VP Divers | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 263.00 | 164 263.00 | | 164 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 815.00 | 245 815.00 | | 245 815.00 |