| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 026.00 | 524.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 307.00 | 317 927.00 | 128 381.00 | 446 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 408.00 | 426 257.00 | 179 150.00 | 605 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 265.00 | 748 210.00 | 326 055.00 | 1 074 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
BZ Autres créances | 872 327.00 | | 872 327.00 | 872 327.00 |
CF Disponibilités | 1 101 306.00 | | 1 101 306.00 | 1 101 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 670.00 | | 2 055 670.00 | 2 055 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 935.00 | 748 210.00 | 2 381 725.00 | 3 129 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 538 207.00 | 265 746.00 | | 538 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 785.00 | 272 460.00 | | 744 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 492.00 | 543 707.00 | | 1 288 492.00 |
DP Provisions pour risques | 7 443.00 | 2 787.00 | | 7 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 443.00 | 2 787.00 | | 7 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 177.00 | 642 866.00 | | 549 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 466.00 | 170 633.00 | | 265 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 189.00 | 178 397.00 | | 222 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 958.00 | 3 039.00 | | 48 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 790.00 | 1 035 455.00 | | 1 085 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 725.00 | 1 581 950.00 | | 2 381 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 789 714.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 322 764.00 | | 4 322 764.00 | 4 322 764.00 |
FG Production vendue services | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 637.00 | | 4 410 637.00 | 4 410 637.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 412 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 217 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 918.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 560.00 | 4 456.00 | | -5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 307.00 | 63 344.00 | | 139 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 420.00 | 3 997 546.00 | | 4 861 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 635.00 | 3 725 086.00 | | 4 116 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 785.00 | 272 460.00 | | 744 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 458.00 | | 49 268.00 | 1 071 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 462.00 | 1 074 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 159.00 | 1 059 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | 532.00 | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 137.00 | | 48 737.00 | 1 056 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 287.00 | 90 051.00 | 41 128.00 | 699 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 8.00 | 1 303.00 | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 966.00 | 90 043.00 | 39 825.00 | 693 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 788.00 | 4 655.00 | | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | 4 655.00 | | 2 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
UX Autres créances clients | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VC Groupe et associés | 801 513.00 | 801 513.00 | | 801 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 177.00 | 220 483.00 | 328 694.00 | 549 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 592.00 | 927 592.00 | | 927 592.00 |
VW T.V.A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 790.00 | 757 096.00 | 328 694.00 | 1 085 790.00 |