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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 037.00 | 40 000.00 | 149 037.00 | 189 037.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 018.00 | 40 000.00 | 160 018.00 | 200 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 187 154.00 | 40 000.00 | 147 154.00 | 187 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 513.00 | 17 778.00 | | 29 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | 11 735.00 | | 9 122.00 |
DK Provisions réglementées | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 57 329.00 | 48 207.00 | | 57 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 248.00 | 71 367.00 | | 76 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 133.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 2 393.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 689.00 | 116 642.00 | | 102 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 018.00 | 164 849.00 | | 160 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 42 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 279.00 | 44 666.00 | | 47 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | 11 735.00 | | 9 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 514.00 | | 10 882.00 | 192 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 359.00 | | 189 037.00 | 14 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 359.00 | | 189 037.00 | 14 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 514.00 | | 10 882.00 | 192 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791.00 | 3 916.00 | 1 875.00 | 5 791.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |