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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 810.00 | 147.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 603.00 | 33 149.00 | 13 454.00 | 46 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 085.00 | 74 842.00 | 27 243.00 | 102 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 790.00 | 110 801.00 | 143 989.00 | 254 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 761.00 | 18 469.00 | 29 292.00 | 47 761.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 596.00 | 1 202.00 | 123 394.00 | 124 596.00 |
BZ Autres créances | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 630.00 | 19 671.00 | 253 959.00 | 273 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 419.00 | 130 471.00 | 397 948.00 | 528 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
DH Report à nouveau | -51 524.00 | -65 441.00 | | -51 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | 13 916.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 94 451.00 | 93 338.00 | | 94 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806.00 | 12 257.00 | | 3 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 377.00 | 67 247.00 | | 62 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 511.00 | 16 143.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 661.00 | 80 139.00 | | 114 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 40 708.00 | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 6 747.00 | | 5 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 022.00 | 76 235.00 | | 56 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 497.00 | 299 477.00 | | 303 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 948.00 | 392 815.00 | | 397 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 496.00 | 295 677.00 | | 303 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 869.00 | 19 564.00 | 3 632.00 | 94 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 209.00 | 19 414.00 | 3 632.00 | 92 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 335.00 | 173 190.00 | | 176 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 986.00 | 286 986.00 | | 286 986.00 |