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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 187.00 | | 3 621 187.00 | 3 621 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 795.00 | 6 828.00 | 3 626 967.00 | 3 633 795.00 |
BN En cours de production de biens | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 158.00 | | 648 158.00 | 648 158.00 |
BZ Autres créances | 385 948.00 | | 385 948.00 | 385 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 397.00 | | 1 064 397.00 | 1 064 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 193.00 | 6 828.00 | 4 691 364.00 | 4 698 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 771.00 | -1 262 559.00 | | -1 250 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 791.00 | 11 788.00 | | 165 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 952 119.00 | 1 033 729.00 | | 952 119.00 |
DL TOTAL (I) | -32 861.00 | -117 042.00 | | -32 861.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 647.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 324 087.00 | 1 089 613.00 | | 1 324 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 087.00 | 1 101 260.00 | | 1 334 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 084.00 | 2 867.00 | | 28 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 553.00 | 8 469.00 | | 19 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 196.00 | 554 405.00 | | 676 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 007.00 | 109 054.00 | | 75 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
EA Autres dettes | 42 502.00 | 43 039.00 | | 42 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464 524.00 | 2 375 347.00 | | 2 464 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 138.00 | 3 093 181.00 | | 3 390 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 364.00 | 4 077 399.00 | | 4 691 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 269.00 | | 2 053 269.00 | 2 053 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 269.00 | | 2 053 269.00 | 2 053 269.00 |
FM Production stockée | | | 22 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 273.00 | |
GE Autres charges | | | 36 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 624 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 43.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 800.00 | 81 653.00 | | 81 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 198.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 198.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 539.00 | 81 455.00 | | 81 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 499.00 | 52 795.00 | | 76 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 049.00 | 2 351 923.00 | | 2 824 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 258.00 | 2 340 135.00 | | 2 658 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 791.00 | 11 788.00 | | 165 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 015.00 | | 345 780.00 | 3 288 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 015.00 | | 345 780.00 | 3 288 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 260.00 | 267 395.00 | 34 567.00 | 1 101 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 260.00 | 267 395.00 | 34 567.00 | 1 101 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 273.00 | 34 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 196.00 | 676 196.00 | | 676 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464 524.00 | 262 886.00 | 825 277.00 | 2 464 524.00 |
UX Autres créances clients | 648 158.00 | 648 158.00 | | 648 158.00 |
VB T. V. A. | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
VC Groupe et associés | 214 943.00 | 214 943.00 | | 214 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 285.00 | 1 042 285.00 | | 1 042 285.00 |
VW T.V.A. | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 585.00 | 1 168 946.00 | 825 277.00 | 3 370 585.00 |