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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 241.00 | 783 318.00 | 487 923.00 | 1 271 241.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 360.00 | 10 526.00 | 19 834.00 | 30 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 541.00 | 382 214.00 | 255 327.00 | 637 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 676.00 | 1 176 058.00 | 921 618.00 | 2 097 676.00 |
BT Marchandises | 560 146.00 | | 560 146.00 | 560 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 299.00 | 162 595.00 | 787 704.00 | 950 299.00 |
BZ Autres créances | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
CF Disponibilités | 570 011.00 | | 570 011.00 | 570 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 610.00 | 162 595.00 | 2 058 015.00 | 2 220 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 286.00 | 1 338 653.00 | 2 979 633.00 | 4 318 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 250.00 | | 10 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 506 618.00 | 506 718.00 | | 506 618.00 |
DH Report à nouveau | -488 360.00 | 10 135.00 | | -488 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 767.00 | -498 476.00 | | 105 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 085.00 | 179 085.00 | | 179 085.00 |
DL TOTAL (I) | 315 616.00 | 209 868.00 | | 315 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 616.00 | 1 892 035.00 | | 1 674 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 461.00 | 63 338.00 | | 62 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 217.00 | 3 850.00 | | 19 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 205.00 | 402 351.00 | | 751 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 519.00 | 131 424.00 | | 156 519.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 664 017.00 | 2 493 442.00 | | 2 664 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 633.00 | 2 703 309.00 | | 2 979 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 219.00 | 814 049.00 | | 1 177 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 715.00 | 4 106 569.00 | 5 431 284.00 | 1 324 715.00 |
FG Production vendue services | 112 626.00 | 228 797.00 | 341 423.00 | 112 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 341.00 | 4 335 366.00 | 5 772 707.00 | 1 437 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | 13 287.00 | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | 13 287.00 | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 419.00 | 16 023.00 | | 48 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 366.00 | 2 609.00 | | 10 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 785.00 | 18 632.00 | | 58 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 748.00 | -5 344.00 | | -53 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356.00 | -990.00 | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 763.00 | 3 878 801.00 | | 5 861 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 996.00 | 4 377 277.00 | | 5 755 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 767.00 | -498 476.00 | | 105 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 976.00 | | 137 961.00 | 1 972 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 262.00 | 151 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 262.00 | 2 097 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 293.00 | | 127 948.00 | 1 150 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 446.00 | | 9 455.00 | 658 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 237.00 | | 559.00 | 164 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 205.00 | 269 853.00 | | 906 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 268.00 | 186 050.00 | | 597 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 937.00 | 83 803.00 | | 308 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 835.00 | 50 580.00 | 13 821.00 | 125 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 835.00 | 50 580.00 | 13 821.00 | 125 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 835.00 | 50 580.00 | 13 821.00 | 125 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 580.00 | 13 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 205.00 | 751 205.00 | | 751 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
UX Autres créances clients | 772 495.00 | 772 495.00 | | 772 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 804.00 | 177 804.00 | | 177 804.00 |
VB T. V. A. | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 431.00 | 206 850.00 | 1 418 853.00 | 1 674 431.00 |
VI Groupe et associés | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 888.00 | 1 205 065.00 | 36 823.00 | 1 241 888.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 800.00 | 1 177 219.00 | 1 418 853.00 | 2 644 800.00 |