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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 215 886.00 | 6 700 000.00 | 2 515 886.00 | 9 215 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 753.00 | | 469 753.00 | 469 753.00 |
BZ Autres créances | 299 693.00 | | 299 693.00 | 299 693.00 |
CF Disponibilités | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 041.00 | | 847 041.00 | 847 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 927.00 | 6 700 000.00 | 3 362 927.00 | 10 062 927.00 |
CU Autres participations | 9 215 886.00 | 6 700 000.00 | 2 515 886.00 | 9 215 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 864.00 | 1 507 865.00 | | 1 507 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
DH Report à nouveau | -49 542.00 | | | -49 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 583.00 | -49 542.00 | | -38 583.00 |
DK Provisions réglementées | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 078.00 | 1 842 661.00 | | 1 804 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 377.00 | 471 698.00 | | 491 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 292.00 | 82 180.00 | | 78 292.00 |
EA Autres dettes | 989 180.00 | 979 555.00 | | 989 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 849.00 | 1 533 433.00 | | 1 558 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 927.00 | 3 376 094.00 | | 3 362 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 471.00 | 49 542.00 | | 42 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 583.00 | -49 542.00 | | -38 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 886.00 | | | 9 215 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 215 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215 886.00 | | | 9 215 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 886.00 | | | 205 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905 886.00 | | | 6 905 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 377.00 | 491 377.00 | | 491 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 753.00 | 469 753.00 | | 469 753.00 |
VC Groupe et associés | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
VI Groupe et associés | 989 180.00 | 989 180.00 | | 989 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 447.00 | 769 447.00 | | 769 447.00 |
VW T.V.A. | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 849.00 | 1 558 849.00 | | 1 558 849.00 |