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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 418.00 | 346.00 | 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 329.00 | | 491 329.00 | 491 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 158.00 | 418.00 | 1 501 739.00 | 1 502 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 080.00 | 16 540.00 | 55 540.00 | 72 080.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CF Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 272.00 | 16 540.00 | 94 732.00 | 111 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 430.00 | 16 958.00 | 1 596 472.00 | 1 613 430.00 |
CU Autres participations | 1 005 944.00 | | 1 005 944.00 | 1 005 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 400.00 | 897 400.00 | | 897 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 439.00 | 46 477.00 | | 58 439.00 |
DG Autres réserves | 441 076.00 | 431 050.00 | | 441 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 557.00 | 81 988.00 | | -21 557.00 |
DK Provisions réglementées | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 858.00 | 1 489 415.00 | | 1 407 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 441.00 | 40 507.00 | | 28 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 649.00 | 12 642.00 | | 34 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 7 684.00 | | 10 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 727.00 | 33 605.00 | | 65 727.00 |
EA Autres dettes | 49 149.00 | 121 676.00 | | 49 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 614.00 | 216 114.00 | | 188 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 472.00 | 1 705 529.00 | | 1 596 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 482.00 | 456 794.00 | | 261 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 038.00 | 374 806.00 | | 283 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 556.00 | 81 988.00 | | -21 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 255.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 255.00 | | 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 329.00 | | 491 329.00 | 491 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 441.00 | 16 200.00 | 12 241.00 | 28 441.00 |
VI Groupe et associés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |