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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 29 009.00 | 10 674.00 | 18 334.00 | 29 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 634.00 | 58 047.00 | 33 587.00 | 91 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 512.00 | 68 721.00 | 120 790.00 | 189 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 413 001.00 | | 413 001.00 | 413 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 003.00 | | 448 003.00 | 448 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 515.00 | 68 721.00 | 568 794.00 | 637 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 84 591.00 | 130 396.00 | | 84 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 856.00 | -45 805.00 | | 65 856.00 |
DL TOTAL (I) | 179 048.00 | 113 191.00 | | 179 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 641.00 | 67 214.00 | | 62 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 23 902.00 | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 712.00 | 368 819.00 | | 282 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 795.00 | 79 665.00 | | 34 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 745.00 | 539 601.00 | | 389 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 794.00 | 652 793.00 | | 568 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 421.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 477.00 | 633.00 | | 147 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -633.00 | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 094.00 | 541 198.00 | | 541 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 237.00 | 587 003.00 | | 475 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 857.00 | -45 805.00 | | 65 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 713.00 | 282 713.00 | | 282 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
VP Divers | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 374.00 | 20 506.00 | 16 868.00 | 37 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 745.00 | 362 659.00 | | 389 745.00 |