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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 6 149.00 | 6 048.00 | 101.00 | 6 149.00 |
CF Disponibilités | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 020.00 | 6 048.00 | 27 972.00 | 34 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 020.00 | 16 048.00 | 27 972.00 | 44 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -608 438.00 | -607 155.00 | | -608 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646.00 | -1 283.00 | | -1 646.00 |
DL TOTAL (I) | -569 889.00 | -568 242.00 | | -569 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 208.00 | 248 108.00 | | 248 208.00 |
EA Autres dettes | 349 652.00 | 348 280.00 | | 349 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 861.00 | 596 388.00 | | 597 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 972.00 | 28 146.00 | | 27 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 861.00 | 596 388.00 | | 597 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767.00 | 1 283.00 | | 1 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646.00 | -1 283.00 | | -1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 349 652.00 | 349 652.00 | | 349 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 861.00 | 597 861.00 | | 597 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
ST Autres comptes | 316.00 | | | 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |