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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | 1 594.00 | 1 089.00 | 2 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BF Prêts | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 208.00 | 1 594.00 | 3 982 614.00 | 3 984 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 529.00 | 1 594.00 | 4 055 935.00 | 4 057 529.00 |
CU Autres participations | 3 951 072.00 | | 3 951 072.00 | 3 951 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 745.00 | 777 745.00 | | 777 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
DG Autres réserves | 1 916 800.00 | 1 805 974.00 | | 1 916 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 484.00 | 110 826.00 | | 77 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 104.00 | 2 992 620.00 | | 3 070 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261.00 | 791.00 | | 4 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 426.00 | 1 069 526.00 | | 964 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 360.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 430.00 | 7 850.00 | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 831.00 | 1 081 527.00 | | 985 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 935.00 | 4 074 147.00 | | 4 055 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 831.00 | 1 081 527.00 | | 985 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -112.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 132.00 | 118 942.00 | | 98 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 648.00 | 8 116.00 | | 20 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 484.00 | 110 826.00 | | 77 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 895.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 895.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
UP Prêts | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VI Groupe et associés | 964 426.00 | 964 426.00 | | 964 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 831.00 | 985 831.00 | | 985 831.00 |