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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 5 104.00 | 4 528.00 | 9 631.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 801.00 | 7 374.00 | 5 428.00 | 12 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
072 Créances – Autres | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
084 Disponibilités | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
110 Total général Actif | 94 245.00 | 7 374.00 | 86 871.00 | 94 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 47 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 403.00 | 353 942.00 | | 364 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 337.00 | 14 954.00 | | 2 337.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 206.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 851.00 | 369 107.00 | | 366 851.00 |
242 Autres charges externes. | 49 124.00 | 59 429.00 | | 49 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | 5 948.00 | | 7 132.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 063.00 | 261 645.00 | | 285 063.00 |
252 Charges sociales | 36 701.00 | 33 060.00 | | 36 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | 1 089.00 | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 677.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 829.00 | 361 848.00 | | 379 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 978.00 | 7 259.00 | | -12 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 163.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 372.00 | 7 096.00 | | -13 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |