| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 2 576.00 | 712.00 | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 771.00 | 53 458.00 | 112 313.00 | 165 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 059.00 | 56 033.00 | 218 025.00 | 274 059.00 |
BT Marchandises | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 896.00 | 843.00 | 201 052.00 | 201 896.00 |
BZ Autres créances | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CF Disponibilités | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 678.00 | 843.00 | 477 835.00 | 478 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 737.00 | 56 877.00 | 695 860.00 | 752 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 165.00 | 125 501.00 | | 124 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | -1 336.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 138 675.00 | 129 665.00 | | 138 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 877.00 | 514 234.00 | | 287 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 946.00 | 185 407.00 | | 192 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 307.00 | 79 997.00 | | 76 307.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 61.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 185.00 | 779 699.00 | | 557 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 860.00 | 909 364.00 | | 695 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 878.00 | 671 472.00 | | 334 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 329.00 | | 88 469.00 | 252 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 740.00 | 274 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 640.00 | 165 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 941.00 | | 83 469.00 | 145 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 5 000.00 | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 376.00 | 28 671.00 | 31 014.00 | 58 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 574.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 374.00 | 28 097.00 | 31 014.00 | 56 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 877.00 | 65 570.00 | 222 307.00 | 287 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 946.00 | 192 946.00 | | 192 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 141.00 | 263 141.00 | 5 000.00 | 268 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 185.00 | 334 878.00 | 222 307.00 | 557 185.00 |