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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 565.00 | 16 722.00 | 23 843.00 | 40 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 277.00 | | 249 277.00 | 249 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 144.00 | 16 722.00 | 2 497 422.00 | 2 514 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CF Disponibilités | 879 285.00 | | 879 285.00 | 879 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 059.00 | | 1 003 059.00 | 1 003 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 204.00 | 16 722.00 | 3 500 482.00 | 3 517 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 221 901.00 | | 2 221 901.00 | 2 221 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243 098.00 | 2 013 117.00 | | 2 243 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 064.00 | 328 981.00 | | 37 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 163.00 | 3 442 098.00 | | 3 380 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 355.00 | 14 690.00 | | 7 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 2 048.00 | | 1 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 443.00 | 86 802.00 | | 111 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 318.00 | 103 540.00 | | 120 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 482.00 | 3 545 639.00 | | 3 500 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 318.00 | 96 183.00 | | 120 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 571.00 | | 39 574.00 | 2 474 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 005.00 | | 39 574.00 | 2 434 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 8 113.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 609.00 | 8 113.00 | | 8 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 278.00 | 2 699.00 | 246 579.00 | 249 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 452.00 | 126 473.00 | 248 979.00 | 375 452.00 |
VW T.V.A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |