| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 415.00 | 207 155.00 | 108 260.00 | 315 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 946 892.00 | 9 225 549.00 | 3 721 342.00 | 12 946 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 030.00 | 290 320.00 | 153 710.00 | 444 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 967 638.00 | 20 911 579.00 | 4 056 059.00 | 24 967 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 728.00 | | 3 831 728.00 | 3 831 728.00 |
BZ Autres créances | 38 905 167.00 | 22 557 954.00 | 16 347 213.00 | 38 905 167.00 |
CF Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 810 269.00 | 22 557 954.00 | 20 252 314.00 | 42 810 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 777 907.00 | 43 469 533.00 | 24 308 374.00 | 67 777 907.00 |
CU Autres participations | 11 209 688.00 | 11 188 553.00 | 21 135.00 | 11 209 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 405 519.00 | | | 15 405 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DH Report à nouveau | -10 327 210.00 | | | -10 327 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077 964.00 | | | -2 077 964.00 |
DK Provisions réglementées | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 084.00 | | | 3 038 084.00 |
DP Provisions pour risques | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387 554.00 | | | 4 387 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 761 918.00 | | | 14 761 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 059.00 | | | 888 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 673.00 | | | 1 062 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
EA Autres dettes | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 217 012.00 | | | 21 217 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 308 374.00 | | | 24 308 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 352 371.00 | | | 18 352 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 165 540.00 | | 6 165 540.00 | 6 165 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 540.00 | | 6 165 540.00 | 6 165 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 708.00 | |
GE Autres charges | | | 124 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 627 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 068 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 373.00 | | | 6 431 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 337.00 | | | 8 509 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077 964.00 | | | -2 077 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 367.00 | | | 452 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 775 208.00 | | 1 832 021.00 | 23 775 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 259 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 200.00 | 625 391.00 | 24 967 638.00 | 14 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 625 391.00 | 13 392 536.00 | 14 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 866.00 | | 29 549.00 | 285 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231 155.00 | | 1 800 972.00 | 12 231 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258 186.00 | | 1 500.00 | 11 258 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832 278.00 | 1 469 708.00 | 578 960.00 | 8 832 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 778.00 | 27 377.00 | | 179 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652 500.00 | 1 442 330.00 | 578 960.00 | 8 652 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 697.00 | 4 227.00 | | 11 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 53 276.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 001 788.00 | 1 556 166.00 | | 21 001 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 111 860.00 | 2 634 647.00 | | 31 111 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 153 557.00 | 2 692 150.00 | 30 000.00 | 31 153 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 627 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 094.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 059.00 | 888 059.00 | | 888 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 983.00 | 211 983.00 | | 211 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 728.00 | 3 831 728.00 | | 3 831 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VC Groupe et associés | 38 822 117.00 | 38 822 117.00 | | 38 822 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 499.00 | 1 484 857.00 | 2 864 641.00 | 4 349 499.00 |
VI Groupe et associés | 14 761 918.00 | 14 761 918.00 | | 14 761 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 285.00 | | | 1 248 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 797 184.00 | 42 797 184.00 | | 42 797 184.00 |
VW T.V.A. | 636 539.00 | 636 539.00 | | 636 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 217 012.00 | 18 352 371.00 | 2 864 641.00 | 21 217 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
ST Autres comptes | 1 379 210.00 | | | 1 379 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 089.00 | | | 244 089.00 |
YT Sous‐traitance | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219 764.00 | | | 1 219 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 369.00 | | | 657 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 811.00 | | | 1 904 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |