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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
BZ Autres créances | 137 623.00 | | 137 623.00 | 137 623.00 |
CF Disponibilités | 120 371.00 | | 120 371.00 | 120 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 714.00 | | 342 714.00 | 342 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 829.00 | 7 115.00 | 342 714.00 | 349 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 85 309.00 | 72 568.00 | | 85 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 928.00 | 12 741.00 | | 24 928.00 |
DL TOTAL (I) | 139 387.00 | 114 459.00 | | 139 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 275.00 | 118 946.00 | | 186 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843.00 | 10 656.00 | | 16 843.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 229.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 327.00 | 129 831.00 | | 203 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 714.00 | 244 290.00 | | 342 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 327.00 | 129 831.00 | | 203 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 179.00 | | 498 179.00 | 498 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 179.00 | | 498 179.00 | 498 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 2 248.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 385.00 | 412 827.00 | | 499 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 457.00 | 400 086.00 | | 474 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 928.00 | 12 741.00 | | 24 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 275.00 | 186 275.00 | | 186 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VB T. V. A. | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VC Groupe et associés | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 395.00 | 207 395.00 | | 207 395.00 |
VW T.V.A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 327.00 | 203 327.00 | | 203 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593.00 | 3 252.00 | | 2 593.00 |
ST Autres comptes | 65 856.00 | 66 502.00 | | 65 856.00 |
YT Sous‐traitance | 400 872.00 | 327 425.00 | | 400 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 655.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 655.00 | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 645.00 | 147 905.00 | | 92 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 893.00 | 62 735.00 | | 64 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 321.00 | 397 178.00 | | 469 321.00 |