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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 263.00 | 229 499.00 | 52 764.00 | 282 263.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 529.00 | 726 360.00 | 241 169.00 | 967 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 023.00 | | 148 023.00 | 148 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 815.00 | 955 859.00 | 666 956.00 | 1 622 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919 735.00 | | 5 919 735.00 | 5 919 735.00 |
BZ Autres créances | 11 209 237.00 | | 11 209 237.00 | 11 209 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 153 446.00 | | 17 153 446.00 | 17 153 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 776 261.00 | 955 859.00 | 17 820 402.00 | 18 776 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050 000.00 | 7 050 000.00 | | 7 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 671 767.00 | -1 857 905.00 | | -4 671 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 173.00 | -2 813 861.00 | | 731 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 405.00 | 2 378 232.00 | | 3 109 405.00 |
DP Provisions pour risques | 206 747.00 | 2.00 | | 206 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 838 492.00 | 1 851 009.00 | | 838 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 239.00 | 1 851 012.00 | | 1 045 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 445.00 | 950 108.00 | | 1 723 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983 116.00 | 2 589 355.00 | | 2 983 116.00 |
EA Autres dettes | 8 918 515.00 | 8 614 474.00 | | 8 918 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 682.00 | 790 427.00 | | 40 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 665 758.00 | 12 944 365.00 | | 13 665 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 820 402.00 | 17 173 610.00 | | 17 820 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 944 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 569 359.00 | 4 569 359.00 | |
FG Production vendue services | 9 347 093.00 | 226 979.00 | 9 574 072.00 | 9 347 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 347 093.00 | 4 796 338.00 | 14 143 431.00 | 9 347 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 529 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 016 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -70 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 012 518.00 | |
GE Autres charges | | | 416 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 377 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 478.00 | | | 148 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 478.00 | 69.00 | | 148 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 747.00 | -25.00 | | 206 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 747.00 | -25.00 | | 206 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 269.00 | 94.00 | | -58 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 637 381.00 | -1 592 825.00 | | -2 637 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 677 835.00 | 14 690 028.00 | | 14 677 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 946 663.00 | 17 503 890.00 | | 13 946 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 173.00 | -2 813 861.00 | | 731 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 157.00 | | 413 104.00 | 1 760 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 338.00 | 148 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 446.00 | 1 622 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 108.00 | 967 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 184.00 | | 17 078.00 | 490 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 869.00 | | 55 768.00 | 1 122 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 103.00 | | 340 257.00 | 147 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 355.00 | 178 612.00 | 211 109.00 | 988 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 581.00 | 44 918.00 | | 184 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 775.00 | 133 694.00 | 211 109.00 | 803 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 851 012.00 | 206 747.00 | 1 012 520.00 | 1 851 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 682.00 | 206 747.00 | 1 090 190.00 | 1 928 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 747.00 | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 445.00 | 1 723 445.00 | | 1 723 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 972.00 | 1 004 270.00 | 47 702.00 | 1 051 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 242.00 | 908 822.00 | 22 420.00 | 931 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
UX Autres créances clients | 5 911 653.00 | 5 911 653.00 | | 5 911 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VB T. V. A. | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VI Groupe et associés | 8 918 515.00 | 4 046 131.00 | 4 872 384.00 | 8 918 515.00 |
VP Divers | 11 083 969.00 | 4 046 131.00 | 7 037 838.00 | 11 083 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 555.00 | 205 555.00 | | 205 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 301 469.00 | 10 263 631.00 | 7 037 838.00 | 17 301 469.00 |
VW T.V.A. | 794 347.00 | 794 347.00 | | 794 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 665 758.00 | 8 723 251.00 | 4 942 507.00 | 13 665 758.00 |