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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 278.00 | 5 203.00 | 11 075.00 | 16 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 228.00 | 2 372.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 378.00 | 7 931.00 | 33 447.00 | 41 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
BN En cours de production de biens | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | 5 628.00 | 5 486.00 | 11 114.00 |
BZ Autres créances | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 935.00 | 5 628.00 | 146 307.00 | 151 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 312.00 | 13 559.00 | 179 753.00 | 193 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 704.00 | 131 970.00 | | 115 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 379.00 | -16 266.00 | | -16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 107 575.00 | 123 954.00 | | 107 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 451.00 | 46 312.00 | | 43 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 647.00 | | 17 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | 6 814.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 178.00 | 75 513.00 | | 72 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 753.00 | 199 467.00 | | 179 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
FG Production vendue services | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
FM Production stockée | | | 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 405.00 | 58 103.00 | | 79 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 784.00 | 74 369.00 | | 95 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 379.00 | -16 266.00 | | -16 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 878.00 | | | 19 878.00 |