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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
AP Constructions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 060.00 | 540 422.00 | 67 639.00 | 608 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 188.00 | 427 859.00 | 281 329.00 | 709 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 916.00 | 976 228.00 | 497 688.00 | 1 473 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 459.00 | 88 786.00 | 2 293 673.00 | 2 382 459.00 |
BZ Autres créances | 174 164.00 | | 174 164.00 | 174 164.00 |
CF Disponibilités | 1 222 745.00 | | 1 222 745.00 | 1 222 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 199.00 | 88 786.00 | 3 724 413.00 | 3 813 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 115.00 | 1 065 014.00 | 4 222 101.00 | 5 287 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 679.00 | 626 504.00 | | 305 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 493.00 | -320 825.00 | | 327 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 448.00 | 6 966.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 747 620.00 | 422 644.00 | | 747 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 068.00 | 1 603 763.00 | | 1 293 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 232.00 | 883 435.00 | | 1 125 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 218.00 | 554 115.00 | | 1 011 218.00 |
EA Autres dettes | 44 964.00 | 233 850.00 | | 44 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 481.00 | 3 275 164.00 | | 3 474 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 101.00 | 3 721 383.00 | | 4 222 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 088.00 | 2 022 011.00 | | 2 549 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FG Production vendue services | 6 300 493.00 | | 6 300 493.00 | 6 300 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 701.00 | | 6 303 701.00 | 6 303 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 210.00 | 44 432.00 | | 44 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 179.00 | 3 600.00 | | 10 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 184.00 | 22 518.00 | | 24 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 364.00 | 26 118.00 | | 34 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 030.00 | 11 314.00 | | 154 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 219.00 | 29 513.00 | | 33 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 249.00 | 40 828.00 | | 187 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 885.00 | -14 710.00 | | -152 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 454.00 | -26 972.00 | | 186 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 082.00 | 3 847 316.00 | | 6 406 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 589.00 | 4 168 141.00 | | 6 078 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 493.00 | -320 825.00 | | 327 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 417.00 | | 180 036.00 | 1 397 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 538.00 | 1 473 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 538.00 | 1 317 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 272.00 | | 179 786.00 | 1 241 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 643.00 | | 250.00 | 23 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 703.00 | 188 843.00 | 70 319.00 | 857 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 028.00 | 188 843.00 | 70 319.00 | 850 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
6T Sur comptes clients | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 361.00 | | 23 575.00 | 112 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 232.00 | 1 125 232.00 | | 1 125 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 916.00 | 2 275 916.00 | | 2 275 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
VB T. V. A. | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
VC Groupe et associés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 950.00 | 366 830.00 | 915 274.00 | 1 292 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 659.00 | | | 329 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 091.00 | 243 091.00 | | 243 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 613.00 | 2 561 720.00 | 23 893.00 | 2 585 613.00 |
VW T.V.A. | 418 884.00 | 418 884.00 | | 418 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 209.00 | 2 549 088.00 | 915 274.00 | 3 475 209.00 |