| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 667.00 | 38 682.00 | 2 985.00 | 41 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 167.00 | 38 682.00 | 13 485.00 | 52 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 003.00 | 1 049.00 | 128 954.00 | 130 003.00 |
BZ Autres créances | 232 343.00 | | 232 343.00 | 232 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
CF Disponibilités | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 143.00 | 1 049.00 | 413 094.00 | 414 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 310.00 | 39 731.00 | 426 579.00 | 466 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 260.00 | 100 986.00 | | 145 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 497.00 | 44 273.00 | | 109 497.00 |
DL TOTAL (I) | 255 857.00 | 146 360.00 | | 255 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 127.00 | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 445.00 | 59 371.00 | | 73 445.00 |
EA Autres dettes | 73 751.00 | 793 253.00 | | 73 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 731.00 | 11 165.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 721.00 | 878 917.00 | | 170 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 579.00 | 1 025 277.00 | | 426 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 721.00 | 878 917.00 | | 170 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 953.00 | 81 396.00 | 477 350.00 | 395 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 953.00 | 81 396.00 | 477 350.00 | 395 953.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 7 856.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 7 856.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -3 619.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 961.00 | -2 797.00 | | 34 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 443.00 | 359 896.00 | | 477 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 946.00 | 315 623.00 | | 367 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 497.00 | 44 273.00 | | 109 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 937.00 | 745.00 | | 37 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | 745.00 | | 37 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 007.00 | 231 007.00 | | 231 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 847.00 | 372 847.00 | | 372 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 394.00 | 12 002.00 | | 19 394.00 |
ST Autres comptes | 46 356.00 | 38 826.00 | | 46 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 161.00 | 47 043.00 | | 47 161.00 |
YT Sous‐traitance | 18 239.00 | 18 302.00 | | 18 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 372.00 | 1 049.00 | | 2 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 190.00 | 2 716.00 | | 5 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 584.00 | 14 718.00 | | 24 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 130.00 | 105 221.00 | | 114 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |