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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 3 003.00 | 4 737.00 | 7 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 525.00 | 8 003.00 | 156 522.00 | 164 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 851.00 | 6 456.00 | 190 395.00 | 196 851.00 |
BZ Autres créances | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CF Disponibilités | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 501.00 | 6 456.00 | 395 045.00 | 401 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 025.00 | 14 459.00 | 551 567.00 | 566 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 050.00 | 82 585.00 | | 112 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 389.00 | 29 466.00 | | 29 389.00 |
DL TOTAL (I) | 152 440.00 | 123 050.00 | | 152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 759.00 | 274.00 | | 132 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 125.00 | 18 681.00 | | 23 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 632.00 | 98 879.00 | | 138 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 321.00 | 69 567.00 | | 100 321.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 127.00 | 187 399.00 | | 399 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 567.00 | 310 450.00 | | 551 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 413.00 | | 599 413.00 | 599 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 413.00 | | 599 413.00 | 599 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 180.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 180.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -180.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 086.00 | | 4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 765.00 | 429 916.00 | | 606 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 376.00 | 400 450.00 | | 577 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 389.00 | 29 466.00 | | 29 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 855.00 | | 152 955.00 | 16 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 285.00 | 150 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 164 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | 6 170.00 | 1 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | 145 285.00 | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 3 519.00 | 8 003.00 | 4 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 1 853.00 | 3 003.00 | 1 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 267.00 | 5 811.00 | 6 456.00 | 12 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 267.00 | 5 811.00 | 6 456.00 | 12 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 267.00 | 5 811.00 | 6 456.00 | 12 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 759.00 | 37 823.00 | 94 936.00 | 132 759.00 |
VI Groupe et associés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 807.00 | 259 088.00 | 7 719.00 | 266 807.00 |
VW T.V.A. | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 127.00 | 304 192.00 | 94 936.00 | 399 127.00 |