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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 210.00 | 313 744.00 | 347 466.00 | 661 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 3 560.00 | 14 440.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 211.00 | 897 304.00 | 4 348 906.00 | 5 246 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 291.00 | 62 850.00 | 334 441.00 | 397 291.00 |
BZ Autres créances | 1 202 943.00 | 333 804.00 | 869 139.00 | 1 202 943.00 |
CF Disponibilités | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 017.00 | 396 654.00 | 1 262 363.00 | 1 659 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 228.00 | 1 293 959.00 | 5 611 269.00 | 6 905 228.00 |
CU Autres participations | 4 567 000.00 | 580 000.00 | 3 987 000.00 | 4 567 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 700.00 | | | 1 670 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 490.00 | | | 329 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 118.00 | | | 1 746 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 824.00 | | | -17 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 384.00 | | | 3 820 384.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 433.00 | | | 864 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 522.00 | | | 294 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 813.00 | | | 168 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 885.00 | | | 1 440 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 269.00 | | | 5 611 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 829.00 | | | 815 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
FG Production vendue services | 853 176.00 | | 853 176.00 | 853 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 745.00 | | 908 745.00 | 908 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 186.00 | | | -138 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 833.00 | | | 1 030 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 658.00 | | | 1 048 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 824.00 | | | -17 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 211.00 | | 181 000.00 | 5 065 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 246 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 210.00 | | 181 000.00 | 498 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567 000.00 | | | 4 567 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 975.00 | 141 328.00 | | 175 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 975.00 | 141 328.00 | | 175 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 62 850.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 881.00 | 2 490.00 | 98 567.00 | 429 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 881.00 | 65 340.00 | 98 567.00 | 1 009 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 881.00 | 215 340.00 | 98 567.00 | 1 009 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 340.00 | 98 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
UX Autres créances clients | 334 441.00 | | | 334 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VC Groupe et associés | 993 380.00 | | | 993 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 735.00 | 256 595.00 | 538 442.00 | 857 735.00 |
VI Groupe et associés | 294 522.00 | 294 522.00 | | 294 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 690.00 | | | 253 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
VP Divers | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 254.00 | 1 604 254.00 | | 1 604 254.00 |
VW T.V.A. | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 969.00 | 818 829.00 | 538 442.00 | 1 419 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 546.00 | | | 122 546.00 |
ST Autres comptes | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 425.00 | | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 749.00 | | | 181 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |