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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 179.00 | 171.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 5 022.00 | 10 511.00 | 15 533.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 933.00 | 5 201.00 | 10 732.00 | 15 933.00 |
060 Stock marchandises | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
072 Créances – Autres | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
110 Total général Actif | 77 997.00 | 5 201.00 | 72 796.00 | 77 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 661.00 | 623 999.00 | | 504 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 008.00 | 4 228.00 | | 7 008.00 |
224 Production immobilisée | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 697.00 | 1 555.00 | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 366.00 | 632 783.00 | | 513 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 395.00 | 511 754.00 | | 399 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 317.00 | -8 832.00 | | 35 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 866.00 | 15 824.00 | | 6 866.00 |
242 Autres charges externes. | 53 666.00 | 81 805.00 | | 53 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 977.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 200.00 | 20 963.00 | | 4 200.00 |
252 Charges sociales | 10 570.00 | 28 280.00 | | 10 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 940.00 | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 3 405.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 576.00 | 657 116.00 | | 514 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 210.00 | -24 333.00 | | -1 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 830.00 | | |
294 Charges financières | 5 743.00 | 6 192.00 | | 5 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 1 070.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 705.00 | -30 764.00 | | -7 705.00 |