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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 732.00 | 432 290.00 | 254 441.00 | 686 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 414.00 | 230 391.00 | 205 023.00 | 435 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 764.00 | 683 616.00 | 476 147.00 | 1 159 764.00 |
BT Marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CF Disponibilités | 210 590.00 | | 210 590.00 | 210 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 712.00 | | 269 712.00 | 269 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 476.00 | 683 616.00 | 745 859.00 | 1 429 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 16 011.00 | 3 989.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 73 220.00 | 58 716.00 | | 73 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770.00 | 14 503.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 206 989.00 | 205 220.00 | | 206 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 333.00 | 420 511.00 | | 273 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 978.00 | 45.00 | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 746.00 | 177 922.00 | | 83 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 653.00 | 98 296.00 | | 86 653.00 |
EA Autres dettes | | 84 371.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 870.00 | 856 305.00 | | 538 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 859.00 | 1 061 525.00 | | 745 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 448.00 | | 82 817.00 | 1 125 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 1 159 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 180.00 | 1 122 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 699.00 | | 81 627.00 | 1 088 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | 1 190.00 | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 447.00 | 107 350.00 | 48 180.00 | 624 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 935.00 | 4 000.00 | | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 511.00 | 103 350.00 | 48 180.00 | 607 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 333.00 | 75 817.00 | 147 763.00 | 223 333.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 549.00 | 52 855.00 | 9 694.00 | 62 549.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 870.00 | 341 355.00 | 147 763.00 | 488 870.00 |