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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 396.00 | 32 756.00 | 1 639.00 | 34 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 438.00 | 32 756.00 | 8 681.00 | 41 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 019.00 | 32 756.00 | 78 262.00 | 111 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 785.00 | 28 121.00 | | 35 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 396.00 | 7 664.00 | | 13 396.00 |
DL TOTAL (I) | 54 681.00 | 41 285.00 | | 54 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713.00 | 12 052.00 | | 9 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 6 600.00 | | 9 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | 13 556.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 581.00 | 32 207.00 | | 23 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 262.00 | 73 492.00 | | 78 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 581.00 | 32 207.00 | | 23 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -32.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 1 001.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 647.00 | 123 960.00 | | 131 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 251.00 | 116 296.00 | | 118 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 396.00 | 7 664.00 | | 13 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 532.00 | | 1 906.00 | 39 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | | 1 906.00 | 32 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 490.00 | 267.00 | | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 267.00 | | 32 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |