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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 974.00 | 9 029.00 | 945.00 | 9 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 631.00 | 13 131.00 | 3 500.00 | 16 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 287.00 | 72 356.00 | 57 931.00 | 130 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 492.00 | 94 516.00 | 68 976.00 | 163 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 905.00 | | 130 905.00 | 130 905.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CF Disponibilités | 376 010.00 | | 376 010.00 | 376 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 104.00 | | 538 104.00 | 538 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 596.00 | 94 516.00 | 607 080.00 | 701 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 402.00 | | | 251 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
DL TOTAL (I) | 396 066.00 | | | 396 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 014.00 | | | 211 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 080.00 | | | 607 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 856.00 | | | 180 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 849.00 | | 60 645.00 | 136 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 001.00 | 163 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 001.00 | 146 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 829.00 | | 1 145.00 | 8 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 020.00 | | 57 900.00 | 123 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 600.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 355.00 | 9 866.00 | 31 705.00 | 116 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | 200.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 526.00 | 9 666.00 | 31 705.00 | 107 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 098.00 | 7 939.00 | 30 159.00 | 38 098.00 |
VI Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 884.00 | 142 284.00 | 6 600.00 | 148 884.00 |
VW T.V.A. | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 014.00 | 180 856.00 | 30 159.00 | 211 014.00 |