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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 247.00 | 4 753.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 53.00 | 4 047.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 100.00 | 300.00 | 8 800.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CF Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 096.00 | 300.00 | 99 797.00 | 100 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | -61 559.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 185 013.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 14 861.00 | 135 455.00 | | 14 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 3 292.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 324.00 | 107 813.00 | | 78 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 4 860.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 936.00 | 115 965.00 | | 84 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 797.00 | 251 419.00 | | 99 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 755.00 | 115 965.00 | | 84 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 858.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 600.00 | 15 806.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 884.00 | 798 317.00 | | 95 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 478.00 | 613 303.00 | | 94 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | 185 013.00 | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241.00 | | 9 100.00 | 7 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 241.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 9 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |