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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 16 341.00 | 10 497.00 | 26 837.00 |
040 Immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 486.00 | 16 341.00 | 53 146.00 | 69 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | 395.00 | 1 874.00 | 2 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 260.00 | 395.00 | 24 865.00 | 25 260.00 |
110 Total général Actif | 94 746.00 | 16 736.00 | 78 010.00 | 94 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 192.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 395.00 | | | 395.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 926.00 | | | 8 926.00 |