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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 488.00 | 172 791.00 | 12 697.00 | 185 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 195.00 | 21 133.00 | 17 062.00 | 38 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 754.00 | 193 924.00 | 34 830.00 | 228 754.00 |
BT Marchandises | 94 396.00 | | 94 396.00 | 94 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 191.00 | | 300 191.00 | 300 191.00 |
CF Disponibilités | 241 551.00 | | 241 551.00 | 241 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 141.00 | | 724 141.00 | 724 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 896.00 | 193 924.00 | 758 971.00 | 952 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 205.00 | | | 141 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
DL TOTAL (I) | 261 491.00 | | | 261 491.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 597.00 | | | 233 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 480.00 | | | 482 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 971.00 | | | 758 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 882.00 | | | 248 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 791.00 | | 1 657 791.00 | 1 657 791.00 |
FG Production vendue services | 275 233.00 | | 275 233.00 | 275 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 024.00 | | 1 933 024.00 | 1 933 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 601.00 | | | 1 958 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 114.00 | | | 1 847 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 596.00 | 6 159.00 | | 222 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 526.00 | 6 159.00 | | 217 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 353.00 | 10 572.00 | 193 924.00 | 183 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 353.00 | 10 572.00 | 193 924.00 | 183 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 073.00 | 88 002.00 | 5 070.00 | 93 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 883.00 | 248 883.00 | | 248 883.00 |